Forex interest rates strategy

Moeda de transporte de mercadorias BREAKING DOWN Currency Carry Trade Quanto à mecânica, um comerciante pode fazer um lucro da diferença nas taxas de juros dos dois países, desde que a taxa de câmbio entre as moedas não mude. Muitos comerciantes profissionais usam este comércio porque os ganhos podem se tornar muito grandes quando a alavancagem é levada em consideração. Se o comerciante em nosso exemplo usa um fator de alavancagem comum de 10: 1, ele pode representar um lucro de 10 vezes a diferença de taxa de juros. O grande risco em um carry trade é a incerteza das taxas de câmbio. Usando o exemplo acima, se o dólar dos EUA caísse em relação ao iene japonês, o comerciante corre o risco de perder dinheiro. Além disso, essas transações geralmente são feitas com muita alavancagem, portanto, um pequeno movimento nas taxas de câmbio pode resultar em enormes perdas, a menos que a posição seja protegida adequadamente. Exemplo de Cálculo de Comércio de Moedas Como um exemplo de troca de moeda, assumir que um comerciante percebe que as taxas no Japão são de 0,5, enquanto nos Estados Unidos são 4. Isso significa que o comerciante espera lucrar com 3,5, que é a diferença entre os dois Taxas. O primeiro passo é emprestar ienes e convertê-lo em dólares. O segundo passo é investir esses dólares em uma garantia pagando a taxa dos EUA. Suponha que a taxa de câmbio atual seja de 115 yen por dólar e o comerciante pegue 50 milhões de ienes. Uma vez convertido, o valor que ele teria é: US $ 50 milhões de ienes 115 434,782.61 Após um ano investido na taxa de 4 EUA, o comerciante tem: saldo final 434,782.61 x (1 4) 452.173,91 Agora, o comerciante deve os 50 milhões de ienes Principal mais 0,5 juros para um total de: Montante devido 50 milhões de ienes (50 milhões de iene x (1 0,5)) 50,25 milhões de ienes Se a taxa de câmbio permanecer o mesmo ao longo do ano e termina em 115, o montante devido nos EUA Dólares é: montante devido 50,25 milhões de ienes 115 436 956,52 O comerciante obtém lucros na diferença entre o saldo final em dólares norte-americanos e o montante devido: Lucro 452,173,91 - 436,956,52 15,217.39 Observe que esse lucro é exatamente o valor esperado: 15,217.39 434,782.62 3,5 Se o intercâmbio Taxa de movimentos contra o iene, o comerciante beneficiaria mais. Se o iene for mais forte, o comerciante ganhará menos de 3,5 ou pode até sofrer uma perda. Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes Forex. A maior influência que impulsiona o mercado cambial é a mudança de taxa de juros feita por qualquer um dos oito bancos centrais globais . Essas mudanças são uma resposta indireta a outros indicadores econômicos realizados ao longo do mês, e eles possuem o poder de mover o mercado imediatamente e com força total. Como as mudanças de taxa de surpresa muitas vezes fazem o maior impacto nos comerciantes, entender como prever e reagir a esses movimentos voláteis pode levar a respostas mais rápidas e níveis de lucro mais elevados. (Leia sobre os principais bancos centrais para obter informações sobre essas instituições financeiras.) Noções básicas de taxa de juros As taxas de juros são cruciais para os comerciantes do dia no mercado cambial por um motivo bastante simples: quanto maior a taxa de retorno. Mais juros acumulados sobre a moeda investida e maior o lucro. (Leia um Primer On The Forex Market para informações de fundo.) Claro, o risco nesta estratégia é a flutuação das moedas, que pode compensar dramaticamente todas as recompensas com juros. Vale a pena declarar que, embora você possa sempre querer comprar moedas com maior interesse (financiando-as com as de menor interesse), nem sempre é uma decisão sábia. Se negociar no mercado forex fosse tão fácil, seria altamente lucrativo para qualquer pessoa armada com esse conhecimento. (Leia mais sobre este tipo de estratégia em Currency Carry Trades Deliver.) Isso não quer dizer que as taxas de juros são muito confusas para o comerciante de dia médio apenas que eles devem ser vistos com um olho cauteloso, como qualquer um dos comunicados de imprensa regulares. (Leia a negociação sobre comunicados de imprensa para saber mais.) Como são calculadas as taxas Cada conselho de administração dos bancos controla a política monetária de seu país e a taxa de juros de curto prazo em que os bancos podem emprestar uns dos outros. Os bancos centrais irão aumentar as taxas para reduzir a inflação e reduzir as taxas para incentivar os empréstimos e injetar dinheiro na economia. Normalmente, você pode ter uma forte idéia do que o banco decidirá examinando os indicadores econômicos mais relevantes, a saber: (Leia mais sobre o CPI e outros indicadores da saúde econômica em nosso tutorial de Indicadores Econômicos.) Previsão de taxas do Banco Central Armadas com dados A partir desses indicadores, um comerciante pode praticamente montar uma estimativa para a mudança de taxa de Feds. Normalmente, à medida que esses indicadores melhoram, a economia está indo bem e as taxas devem ser levantadas ou, se a melhoria é pequena, permaneça a mesma. Na mesma nota, quedas significativas nesses indicadores podem significar um corte tarifário para incentivar empréstimos. (Leia mais sobre os fatores que influenciam as mudanças nas taxas de juros nas Forças Atrás das Taxas de juros). Fora dos indicadores econômicos, é possível prever uma decisão de taxa: Observando anúncios importantes. Análise de previsões Principais anúncios Os principais anúncios de chefes do banco central tendem a jogar Um papel vital nas mudanças na taxa de juros, mas muitas vezes são ignorados em resposta a indicadores econômicos. Isso não significa que eles devem ser ignorados. Sempre que um conselho de administração de qualquer um dos oito bancos centrais estiver programado para falar em público, geralmente dará uma visão de como o banco vê a inflação. Por exemplo, em 16 de julho de 2008, o presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, deu seu testemunho semestral da política monetária perante o Comitê da Câmara. Em uma sessão normal, Bernanke lê uma declaração preparada sobre o valor dos dólares dos EUA, bem como responde as perguntas dos membros da comissão. Nesta sessão, ele fez o mesmo. (Leia mais sobre o chefe do Fed em Ben Bernanke: Antecedentes e Filosofia.) Bernanke, em sua declaração e respostas, foi inflexível que o dólar dos EUA estava em boa forma e que o governo estava determinado a estabilizá-lo, embora os receios de um A recessão estava influenciando todos os outros mercados. A sessão das 10:00 foi amplamente seguida pelos comerciantes e, como foi positivo, antecipou-se que o Federal Reserve elevaria as taxas de juros, o que provocou uma manifestação de curto prazo pelo dólar em preparação para a próxima decisão tarifária. Figura 1: O EUR USD diminui em resposta ao testemunho da política monetária de Feds. Como negociar taxas de juros Forex Ao negociar o mercado de Forex de 5 trilhões mundiais, ele não precisa ser complicado. No entanto, é importante saber o que move o mercado e por quê. Afinal, como comerciante de forex, você precisa de movimento no mercado para obter lucros decentes e, em geral, quanto maior, melhor. É por isso que, ao entender a mecânica do mercado forex e o que o impulsiona, você poderia encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade que duraram muito tempo tornando sua vida como comerciante de forex muito mais simples. Embora haja muitas coisas que afetam o mercado cambial, a maior influência no mercado cambial é as taxas de juros. Especificamente, as mudanças nas taxas de juros de oito dos principais bancos centrais mundiais são o que impulsiona o mercado cambial. A grande coisa sobre a compreensão destes é o fato de você não tem que ser um economista ou bom em matemática - apenas um desejo de entender como funciona o mercado de divisas e encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade é tudo o que é preciso. Então, vamos começar no início com alguns conceitos básicos de taxa de juros. Compreender as taxas de juros Forex Antes de avançar nas taxas de juros, é importante entender por que exatamente eles são importantes para os comerciantes de forex. Essa razão é porque as negociações forex são feitas em pares. Você está comprando essencialmente uma moeda enquanto vende outra. Por exemplo, se você comprar o par de dólares USDJPY, você efetivamente tomaria empréstimo de ienes japoneses (ou vendendo) para comprar dólares americanos. Portanto, você estaria pagando juros sobre o que você emprestou (a taxa de juros do iene japonês), enquanto ganha juros sobre o que você está comprando (o Dólar dos EUA). O resto desta série de educação detalha mais sobre isso e como usar o carry trade para tirar proveito de tal situação, então lembre-se de verificar isso. Então, a chave é encontrar realmente moedas com altas taxas de juros e comprá-las usando uma moeda com baixa taxa de juros. Existem algumas taxas de juros importantes a serem seguidas em todo o mundo e são dos principais oito bancos centrais do mundo que estabeleceram as taxas de juros para o país. Eles são: USD - US Reserve Federal EUR - Banco Central Europeu GBP - Banco da Inglaterra JPY - Banco do Japão CAD - Banco do Canadá AUD - Banco de Reserva da Austrália NZD - Banco de Reserva da Nova Zelândia CHF - Banco Nacional Suíço Quando estes bancos centrais Decidiu cortar ou aumentar as taxas de juros, eles podem definir uma tendência de vários meses ou ano, tornando-os candidatos ideais para os comerciantes de forex para analisar. Então, a questão-chave é a forma como essas taxas de juros são calculadas e o que um comerciante de forex deve procurar. Como as taxas de juros são calculadas Todos os meses, os bancos centrais estão reunidos para discutir o ambiente econômico e as medidas políticas que eles Devem decretar para cumprir seu mandato estabelecido pelo governo. De um modo geral, eles procuram cortar, aumentar ou manter as taxas de juros em espera para apoiar a economia (isso pode ser para crescer a economia ou para estimulá-la, se estiver em uma posição ruim). Os membros analisarão diferentes relatórios de dados econômicos, como números de desemprego, gastos de consumo, inflação, fabricação e a habitação do mercado. A visão da economia ditará a política monetária dos bancos e decidirá a taxa de juros a curto prazo do país. A taxa de juros é a taxa real que os bancos podem emprestar uns dos outros e, normalmente, o banco central aumentará as taxas de juros para reduzir a inflação, de modo que as coisas não saem de controle. Os bancos centrais procuram reduzir as taxas de juros para incentivar os empréstimos interbancários, que devem ser repassados ​​a pequenas empresas para incentivar o crescimento e os gastos, injetando assim mais dinheiro na economia para estimular. O ponto chave a lembrar é o fato de os comerciantes negociarem antecipadamente. Eles analisarão as reuniões de política monetária do banco central para tentar descobrir o que estarão buscando para cortar ou aumentar as taxas de juros. Talvez o banco central esteja aguardando melhores níveis de emprego ou um aumento nos gastos dos consumidores. Isso faz com que esses anúncios de notícias também sejam importantes para o comércio, já que o mercado sabe que é um bom relatório, torna mais provável que o banco central aumente as taxas de juros, que geralmente impulsiona a moeda à medida que mais pessoas querem entrar ganhando mais interesse em seu dinheiro . Outra forma em que os comerciantes comercializam taxas de juros Forex é quando um banco central faz um anúncio surpresa de cortar ou aumentar as taxas de juros. Porque muitos comerciantes não previram (por isso, uma surpresa) que leva todos eles a mexerem para se envolver na surpresa, e é por isso que a moeda experimentaria enormes balanços no gráfico, tornando-o ideal para comerciantes de forex ativos. Como negociar taxas de juros Forex Antes de começar a negociar as taxas de juros forex aqui é um guia rápido sobre a melhor maneira de começar: Tenha um plano: Verifique o seu calendário econômico semanal para saber quando cada um dos mundos oito grandes bancos centrais estão se encontrando. Mantenha um diário sobre peças-chave de sua declaração para que você saiba exatamente qual o tipo de mudanças que você está procurando nos outros relatórios econômicos. Além disso, se houver um corte surpresa ou aumentar você estará disponível para tomar medidas, se necessário. Tenha uma estratégia: uma vez que você estabeleça o plano, como você vai implementá-lo. Você irá lentamente construir uma posição ao longo do tempo ou você apenas trocará o impulso por lucros mais rápidos e de curto prazo. Seja qual for a estratégia, anote-a no seu diário para que você tenha um foco. Definir um objetivo: você está usando taxas de juros Forex para construir posições de longo prazo em sua conta ou lucros a curto prazo Quantifique o que deseja e faça acontecer. Lá você tem amigos, seu guia na negociação de taxas de juros Forex. Agora, é você planejar sua metodologia e prática. Lembre-se de ler o resto desta série de educação para obter mais dicas e estratégias para lucrar com o mercado cambial. AVISO RISCO A negociação Forex implica riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. A possibilidade de incorrer em perdas substanciais deve ser levada em consideração. Por conseguinte, é importante compreender as possíveis consequências do investimento. Os comerciantes devem pesar o seu potencial de ganhos contra os riscos envolvidos e agir em conformidade. Embora o cliente esteja entrando com um acordo com a NTGX LTD. Capital Process LTD registado e operando de acordo com as leis da Bulgária, ID da empresa 204264063, localizada na cidade de Varna 9009, município de Varna do distrito de Varna, região de Vladislav Varnenchek, parque empresarial Varna 8, assumindo responsabilidade por reclamações em que os usuários finais depositaram dinheiro através do Capital Process LTD pode ser endereçado a nós, enviando-nos e-mail, conforme descrito na Seção 30.1. Call Me Back Obrigado, nós o chamaremos de volta instantaneamente