Opções estratégias diagramas

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Options Preços Profit And Loss Diagramas. Um gráfico de lucro e perda, ou gráfico de risco é uma representação visual Dos possíveis lucros e perdas de uma estratégia de opções em um determinado momento Os comerciantes de opções usam diagramas de lucro e perda para avaliar como uma estratégia pode realizar sobre uma gama de preços, ganhando assim uma compreensão dos resultados potenciais Devido à natureza visual de um Diagrama, os comerciantes podem avaliar o lucro e a perda potenciais, eo risco e a recompensa da posição, em um glance. To criar um diagrama do lucro e da perda, os valores são traçados ao longo de X a Nd Eixos Y O eixo horizontal o eixo x mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e subindo preços para a direita O preço subjacente atual geralmente é centralizado ao longo deste eixo O eixo vertical o eixo y representa o potencial Valores de ganhos e perdas para a posição O ponto de equilíbrio que não indica nenhum lucro e nenhuma perda é geralmente centrada no eixo y, com lucros mostrados acima deste ponto mais alto ao longo do eixo y e perdas abaixo deste ponto mais baixo no eixo A Figura 8 mostra A estrutura básica de um diagrama de lucro e perda. Figura 8 A estrutura básica de um diagrama de lucro e perda Qualquer valor traçado acima do eixo x representaria um ganho qualquer valor traçado abaixo indicaria uma perda. A linha de gráfico representa o lucro potencial e Perda para toda a gama de preços subjacentes Para simplificar, vamos começar por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 partes Suponha que um investidor comprou 100 ações de ações para 25 cada, ou um custo total de 2,50 0 O diagrama na Figura 9 mostra o lucro potencial e perda para esta posição Quando a linha de gráfico está em 25 o custo por ação, note que o valor de lucro e perda é 0 00 breakeven Como o preço das ações se move mais alto, , À medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam A figura mostra a posição quebra mesmo em 25 nosso preço de compra e como os aumentos de preço de estoque s que movem para a direita ao longo do eixo x os lucros correspondentemente aumentam Desde que não há, Para o preço do estoque, a linha de gráfico mostra uma seta em uma extremidade. Figura 9 Um diagrama de lucro e perda para um estoque hipotético isso não fator em quaisquer comissões ou honorários de corretagem. Com opções, o diagrama será um pouco diferente desde a nossa O risco de queda é limitado ao prêmio que foi pago por opção Neste exemplo, mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de 50 e um custo de 200 para o contrato O risco de queda é de 200 - o prémio pago Se a opção expira Inútil para Por exemplo, o preço da ação era de 50 ao vencimento, a perda seria de 200, como mostrado pela linha do gráfico interessado no eixo y com um valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço das ações de 52 no vencimento aqui, o investidor tem Perdeu 200 pagando o prêmio e o preço crescente do estoque é igual a um ganho de 200, cancelando o prêmio Neste exemplo, cada aumento de 1 no preço da ação na expiração é igual a um ganho de 1 Por exemplo, se o preço da ação Aumenta para 54, representaria um lucro de 200. Figura 10 Um diagrama de lucro e perda para uma opção longa position. It deve notar-se que o exemplo acima mostra uma típica linha de gráfico para uma chamada longa cada estratégia de opção - como borboletas de chamada longa E short-straddles - tem um diagrama de lucro e perda de assinatura que caracterizou o lucro e o potencial de perda para aquela estratégia particular. A Figura 11, tomada do site do Conselho de Indústrias de Opções, mostra várias estratégias de opções e os correspondentes diagramas de lucro e perda. E 11 Diversos diagramas de lucro e perda para diferentes estratégias de opções A imagem é do Web site do Conselho de Indústria de Opções. A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permite que os comerciantes criem diagramas de lucro e perda para opções especificadas Além disso, Usando software de planilha como o Microsoft Excel ou comprando ferramentas de análise disponíveis comercialmente. Opção Estratégias. Opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, consulte a Folha de características e riscos das opções padronizadas antes de começar as opções de negociação Opções Os investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Muitas estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias A volatilidade implícita representa o consenso do mercado como Ao nível futuro da volatilidade dos preços das acções Ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. São os únicos responsáveis ​​pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou de opção são meramente educativos e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou Vender uma determinada garantia ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica As projeções ou outras informações regar Ding a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidos para exatidão ou completude, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de Um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retorna. 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